เงินเยนญี่ปุ่นดูเปราะบางเมื่อเทียบกับภาวะกระทิง ท่ามกลางปัญหาด้านการคลังและความกังวลในตะวันออกกลาง

USD/JPY ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนเชิงบวกที่ผสมผสานกันหลายปัจจัย
ปัญหาการคลังของญี่ปุ่นบั่นทอน JPY ขณะที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ที่มีท่าทีคุมเข้มและความเสี่ยงจากอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวในกรอบก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและสุนทรพจน์ของประธานเฟด Warsh

คู่เงิน USD/JPY ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ยังขาดแรงส่งที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง และซื้อขายอยู่ต่ำกว่าบริเวณกึ่งกลางของระดับ 158.00 ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันยุโรปวันจันทร์ นอกจากนี้ ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมที่รักษาไว้ตลอดช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเชิงทิศทางแบบเชิงรุก

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

แรงขายที่กดดันเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงไม่ลดลง จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่อแนวนโยบายการคลังแบบขยายตัวของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi และภาระหนี้สาธารณะมหาศาล โดยมีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมอีกฉบับ ซึ่งจะจัดทำภายในเดือนพฤศจิกายนและผลักดันผ่านรัฐสภาภายในสิ้นปี ปัจจัยนี้ ประกอบกับโทนเชิงบวกพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นแรงหนุนต่อคู่ USD/JPY และสนับสนุนมุมมองการปรับขึ้นเพิ่มเติม

นักลงทุนได้ลดการคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนตุลาคม แม้ว่าความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนธันวาคมยังคงอยู่บนโต๊ะอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย ยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ต่อไป ปัจจัยนี้ยิ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และสนับสนุนคู่ USD/JPY

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังว่าการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนจะช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วโลก และลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ปัจจัยนี้เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการย่อตัวลงเล็กน้อยล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี และอาจฉุดรั้งไม่ให้ฝั่งกระทิงเปิดสถานะใหม่ในคู่ USD/JPY เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดในสัปดาห์นี้ รวมถึงสุนทรพจน์ของประธานเฟด Kevin Warsh ในการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์

กราฟรายวัน USD/JPY

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USD/JPY ยังคงมีโทนระยะสั้นที่เป็นลบเล็กน้อย แม้ว่ายังถูกจำกัดไว้ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 159.51 ราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของรอบสวิงล่าสุดที่ 158.39 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ผู้ซื้อยังคงปกป้องฐานระดับกลางนี้อยู่ แต่โครงสร้างในภาพกว้างยังคงเผชิญแรงกดดันจากเส้น SMA 100 วันที่อยู่ด้านบนและระดับ Fibonacci retracement ที่สูงกว่า

ขณะเดียวกัน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 159.51 ตามมาติด ๆ ด้วยระดับ retracement 61.8% ที่ 159.69 ซึ่งก่อให้เกิดโซนอุปทานที่ค่อนข้างแคบ โดยมีอุปสรรคถัดไปที่ระดับ 78.6% บริเวณ 161.55 และโซนจุดสูงสุดของรอบล่าสุดใกล้ 163.90 ในฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ที่ 158.39 การปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเปิดทางไปสู่ระดับ 38.2% ที่ 157.09 ก่อนถึงแนวรับจากการย่อตัวที่ลึกลงที่ 155.48 และฐานของขา Fibonacci ปัจจุบันบริเวณ 152.88

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคาเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนญี่ปุ่นแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.08%	-0.01%	0.10%	0.05%	0.19%	0.21%	0.28%
EUR	-0.08%		-0.11%	-0.04%	-0.04%	0.08%	0.17%	0.18%
GBP	0.01%	0.11%		0.10%	0.05%	0.19%	0.30%	0.29%
JPY	-0.10%	0.04%	-0.10%		-0.06%	0.09%	0.15%	0.17%
CAD	-0.05%	0.04%	-0.05%	0.06%		0.14%	0.17%	0.22%
AUD	-0.19%	-0.08%	-0.19%	-0.09%	-0.14%		0.09%	0.08%
NZD	-0.21%	-0.17%	-0.30%	-0.15%	-0.17%	-0.09%		0.00%
CHF	-0.28%	-0.18%	-0.29%	-0.17%	-0.22%	-0.08%	-0.01%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง JPY (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป