เงินปอนด์อังกฤษทะลุ 1.3350 ขณะวอร์ชยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจน ตลาดเพิ่มคาดการณ์ BoE ขึ้นดอกเบี้ย

GBP/USD พุ่งขึ้น 0.61% ทะลุ 1.3350 ขณะที่แรงซื้อเงินปอนด์เพิ่มขึ้น
Warsh ไม่ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย ขณะที่โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 15%
ข้อมูลเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเป็นจุดสนใจหลัก ขณะที่การคาดการณ์ว่า BoE จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น

เงินปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ หลังจาก Kevin Warsh ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนช่วยหนุน GBP/USD ให้ปรับตัวขึ้นเหนือ 1.3350 และเพิ่มขึ้นกว่า 0.61%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

GBP/USD พุ่งขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเฟดที่สวนทางกับการคาดการณ์ว่า BoE จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด

Kevin Warsh ประธานเฟด กล่าวถึงเศรษฐกิจโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI และอัตราผลตอบแทน สำหรับนโยบายการเงิน เขากล่าวว่า “เราได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะรักษาเสถียรภาพด้านราคา และเราได้ลดการผ่อนคลายทางการเงินลงส่วนหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน”

แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐในสัปดาห์นี้จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่นักลงทุนดูเหมือนยังไม่เชื่อมั่น โดยขณะนี้ประเมินโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนตุลาคมไว้ที่ 15% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% และการขยายตัว 0.1% ในเดือนก่อนหน้า

คาด BoE ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

ในสหราชอาณาจักร แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่า สัญญาณของผลกระทบเงินเฟ้อระลอกสอง “ค่อนข้างจำกัด” เขาประหลาดใจกับภาวะเศรษฐกิจ พร้อมเสริมว่าเศรษฐกิจกลับ “มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เรา [BoE] คาดไว้”

ผลสำรวจของ Reuters พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ 54 คนจากทั้งหมด 63 คน คาดว่า BoE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ “ซึ่งตรงกับช่วงที่ธนาคารกลางจะเผยแพร่ประมาณการรายไตรมาสชุดถัดไป”

สำหรับงบประมาณฤดูใบไม้ร่วง บทความของ Bloomberg รายงานว่า Healey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร อาจเพิ่มภาษีที่เรียกเก็บจากธนาคาร

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลยอดค้าปลีก การจ้างงาน และเงินเฟ้อ ส่วนในสหรัฐ นักลงทุนจับตาข้อมูลภาคที่อยู่อาศัย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้น

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทิศทางของ GBP/USD น่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจกระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารกลางอังกฤษจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ซึ่งจะช่วยหนุนเงินปอนด์ที่ขณะนี้ยังอยู่ต่ำกว่า 1.3400

คาดการณ์ราคา GBP/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

Chart Analysis GBP/USD — กราฟรายวัน GBP/USD

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3340 โดยการปรับขึ้นยังถูกจำกัด เนื่องจากคู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าระดับล่าสุดของกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ 1.3418 และแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1.3413 ส่วนเส้นแนวรับลาดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีระดับอ้างอิงอยู่ที่ 1.3600 และ 1.3789 อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก และตอกย้ำมุมมองว่าภาพรวมยังอยู่ในช่วงปรับฐาน มากกว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ที่ระดับ 53.34 ฟื้นตัวเข้าสู่แดนบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง แต่การปรับขึ้นครั้งนี้ยังไม่สามารถทดสอบกลุ่มแนวต้านหนาแน่นที่อยู่เหนือราคาได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1.3413 ตามด้วยแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ 1.3418 ซึ่งทั้งสองระดับรวมกันเป็นโซนแรงขายสำคัญด่านแรก ถัดขึ้นไป แนวรับตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมที่ปัจจุบันกลายเป็นระดับอ้างอิงที่ 1.3600 และ 1.3789 เป็นแนวต้านถัดไปที่ราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้ เพื่อเปลี่ยนมุมมองแนวโน้มโดยรวม ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณที่ราคาเคยทะลุเส้นแนวโน้มขาลงแถว 1.3282 โดยราคาจำเป็นต้องยืนเหนือบริเวณนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับลงลึกไปยังระดับจิตวิทยาที่ต่ำกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

เงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (ค.ศ. 886) และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร อีกทั้งเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ของโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 630,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 คู่เงินหลัก ได้แก่ GBP/USD หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘เคเบิล’ ซึ่งคิดเป็น 11% ของการซื้อขายในตลาด FX, GBP/JPY หรือที่นักเทรดเรียกว่า ‘มังกร’ (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลางอังกฤษ โดย BoE ตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินว่าได้บรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” หรือไม่ ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ราว 2% เครื่องมือหลักที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วถือเป็นปัจจัยบวกต่อ GBP เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งพักเงินที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำเกินไป จะเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์นี้ BoE จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนสินเชื่อ ให้ภาคธุรกิจกู้ยืมมากขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการที่ช่วยสร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ GBP เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ GBP แข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าที่เกินดุลจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน ดุลการค้าที่ขาดดุลจะส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง

บทความถัดไป