버터플라이 패턴 트레이딩: 버터플라이 하모닉 패턴 식별 및 매매 방법

핵심 요약

• 버터플라이 패턴은 하모닉 반전 차트 패턴으로, X, A, B, C, D의 다섯 지점으로 구성되며 D점은 X점을 넘어선 위치에서 완성됩니다.
• 버터플라이 패턴에서 B점은 XA 구간의 78.6%를 되돌린 지점이며, 이 78.6% 수준이 버터플라이 패턴을 구분하는 기준입니다.
• D점은 XA 구간의 피보나치 확장 127% 수준에 위치하며, BC 구간의 확장 161.8%~261.8% 범위 안에 들어갑니다.
• 잠재적 반전 구간(PRZ)은 XA의 127% 수준이 BC 확장 범위와 겹치는 영역이며, 트레이더는 PRZ에서 반전이 나타나는지 주시합니다.
• 상승형 버터플라이 패턴은 하락 추세 이후에 형성되어 X점 아래에서 완성되는 반면, 하락형 버터플라이 패턴은 상승 추세 이후에 형성되어 X점 위에서 완성됩니다.
• 트레이더는 D점에서 확인 캔들이 마감된 후 진입하며, 손절가는 D점을 약간 넘어선 곳에, 목표가는 C점과 A점에 설정합니다.
• 버터플라이 패턴과 가틀리 패턴을 구분하는 것은 D점입니다. 버터플라이 패턴에서는 D점이 X점을 넘어서지만, 가틀리 패턴에서는 XA 구간 안에 머뭅니다.
• 버터플라이 패턴은 실패할 수 있습니다. 강한 추세로 인해 가격이 PRZ를 그대로 통과할 수 있으므로, 버터플라이 패턴이 반전을 보장하는 것은 아닙니다.

트레이딩에서 버터플라이 패턴이란?

버터플라이 패턴은 다섯 지점(XABCD)과 네 구간, 즉 네 개의 파동으로 이루어진 하모닉 반전 패턴입니다. 각 구간의 길이는 피보나치 비율로 정해지며, D점은 X점을 넘어선 위치에서 완성됩니다. D점이 X점 너머에 위치한다는 것이 차트 패턴을 버터플라이 패턴으로 구분하는 특징입니다.

하모닉 패턴은 피보나치 비율로 각 가격 구간을 측정하여 추세가 반전할 수 있는 위치를 파악하는 차트 패턴입니다. 버터플라이 패턴은 가틀리 패턴, 박쥐 패턴, 크랩 패턴과 함께 하모닉 패턴에 속합니다.

다섯 지점은 버터플라이 패턴에서 가격의 방향이 바뀌는 지점을 나타냅니다. X점은 시작점, A점은 첫 번째 움직임의 종점이며, 그 뒤로 B점, C점, D점이 차례로 이어집니다. 각 구간은 하나의 가격 파동이며, 네 구간이 각 지점을 연결합니다. XA 구간은 첫 번째 움직임, AB 구간과 BC 구간은 중간에 나타나는 왕복 움직임, CD 구간은 D점으로 향하는 마지막 움직임입니다.

Bryce Gilmore가 버터플라이 패턴의 구조를 발견했으며, Scott Carney가 1998년 저서 The Harmonic Trader에서 정확한 비율을 정립했습니다. 버터플라이 패턴이라는 이름은 완성된 패턴이 차트에서 그리는 날개 모양에서 유래했습니다.

버터플라이 패턴은 차트 패턴입니다. 버터플라이 스프레드는 옵션 전략으로, 두 가지는 이름만 같을 뿐입니다.

트레이더는 버터플라이 패턴을 활용해 추세가 반전할 수 있는 좁은 가격 영역인 잠재적 반전 구간(PRZ)을 찾습니다. PRZ를 찾으려면 각 구간이 충족해야 하는 길이를 알아야 하며, 이 길이는 정해진 피보나치 비율에 따라 결정됩니다.

버터플라이 패턴의 구조와 피보나치 비율

하모닉 버터플라이 패턴은 네 구간으로 연결된 다섯 지점으로 구성되며, 엄격한 피보나치 비율로 정의되는 매매 패턴입니다. 버터플라이 패턴에서 B점은 XA 구간의 78.6%를 되돌린 지점, C점은 AB 구간의 38.2%~88.6%를 되돌린 지점입니다. CD 구간은 BC 구간의 161.8%~261.8%로 확장되며, D점은 XA 구간의 피보나치 확장 127% 수준에 위치합니다.

버터플라이 패턴의 비율을 측정할 때는 두 가지 피보나치 도구를 사용합니다. 피보나치 되돌림은 가격이 직전 구간을 얼마나 되돌렸는지 측정하며, 해당 구간에 대한 백분율로 표시합니다. 피보나치 확장은 가격이 한 구간의 시작점을 넘어 얼마나 이동했는지 측정하므로, 100%를 초과하는 확장은 해당 구간의 시작점을 넘어선다는 의미입니다. 이러한 피보나치 측정은 가격 움직임을 파악하고 잠재적 전환점을 찾는 데 도움이 됩니다.

버터플라이 패턴의 각 구간에는 저마다의 역할이 있습니다.

• XA 구간에는 정해진 비율이 없지만, 다른 모든 구간을 측정하는 기준이 되는 최초의 움직임, 즉 X에서 A로 이어지는 구간입니다.
• AB 구간은 XA 구간의 78.6%를 되돌린 B점에서 끝나며, 이 78.6% 수준이 버터플라이 패턴을 구분하는 지점별 되돌림 기준입니다.
• BC 구간은 AB 구간의 38.2%~88.6%를 되돌린 C점에서 끝납니다. C점은 XA 범위 안에 머물며, BC는 AB와 반대 방향으로 움직입니다.
• CD 구간은 BC와 반대 방향으로 움직이며 BC 구간의 161.8%~261.8%로 확장됩니다. 이 비율이 D점이 위치할 수 있는 범위를 결정합니다.

XA 구간의 피보나치 확장 127%에 해당하는 D점은 버터플라이 패턴에서 가장 중요한 수준입니다. 이 수준은 BC 투영값과 함께 패턴의 완성을 검증하는 기준이며, 트레이더가 가장 면밀히 확인하는 구체적인 피보나치 비율입니다. 127% 확장이란 D점이 X점을 넘어 XA 구간 길이의 27%만큼 더 이동한 곳에 있다는 뜻이므로, D점은 항상 버터플라이 패턴의 시작점 너머에서 완성됩니다.

일부 사이트에서는 CD 구간과 D점에 대해 약간 다른 수치를 제시합니다. TMGM은 버터플라이 패턴을 정의한 트레이더인 Scott Carney의 연구에 기반한 비율을 사용하므로, 이 가이드의 모든 수치는 일관된 기준을 따릅니다.

버터플라이 패턴의 비율을 이해하는 것이 첫 단계라면, 그다음은 이 비율을 활용해 차트에서 D점을 찾는 것입니다.

차트에서 버터플라이 패턴을 식별하는 방법

버터플라이 패턴을 식별하려면 B점이 XA 구간의 78.6%, C점이 AB 구간의 38.2%~88.6% 되돌림 수준에 있는지 확인합니다. 그런 다음 XA 구간의 127%에 해당하는 D점의 위치를 계산하고, 해당 수준이 BC 구간의 확장 161.8%~261.8% 범위 안에 들어가는지 확인합니다. 두 수준이 겹치는 영역이 PRZ입니다.

1. 추세 이후에 나타나는 뚜렷한 XA 구간을 찾습니다. 상승형 버터플라이 패턴이라면 하락 추세 이후의 강한 상승 움직임이 그 예입니다.
2. B점이 XA 구간의 78.6%에 가까운 수준을 되돌렸는지 확인합니다.
3. C점이 AB 구간의 38.2%~88.6%를 되돌렸으며 XA 범위 안에 머무는지 확인합니다.
4. D점이 위치해야 할 곳을 계산합니다. A점에서 XA 구간 길이의 127%를 측정한 다음, C점에서 BC 구간의 확장 161.8%~261.8%를 측정합니다. 127% 수준이 BC 확장 범위 안에 들어가는 영역이 PRZ입니다.
5. 가격이 PRZ에 도달할 때까지 기다린 뒤 버터플라이 패턴 매매를 계획합니다. 가격이 해당 구간에 도달하면 반전을 확실한 것으로 간주하지 말고, 확인 신호를 기다린 후 행동합니다.

4단계를 실제 수치로 살펴보기 위해, X점이 1.0800이고 A점이 1.1000인 가상의 EUR/USD 상승형 버터플라이 패턴을 사용하겠습니다. 핍(pip)은 통화쌍의 표준 최소 가격 변동 단위이며, EUR/USD에서는 0.0001입니다.

1. XA 구간은 200핍이며, 200핍의 127%는 254핍입니다. D점은 A점인 1.1000보다 254핍 아래에 있으므로 1.0746에 위치합니다.
2. BC 구간은 B점 1.0843에서 C점 1.0921까지 상승한 78.6핍입니다. C점에서 아래로 측정하면 BC 구간의 161.8%는 1.0794, 261.8%는 1.0716에 해당합니다.
3. 127% 수준인 1.0746은 1.0716~1.0794 범위 안에 들어갑니다. 따라서 이 버터플라이 패턴의 PRZ는 1.0716~1.0794이며, D점인 1.0746은 그 안의 핵심 수준입니다.

실제 차트에서는 정확한 비율에 들어맞는 경우가 드물며, 각 수준에서 약간의 오차가 발생하는 것은 정상입니다. 버터플라이 차트 패턴도 기술적 분석에 기반하므로, 반전을 단정하기보다는 가능한 추세 반전을 파악하기 위해 가격 움직임과 전반적인 시장 상황을 함께 확인해야 합니다. 다만 허용되는 오차에도 한계가 있으며, 다음 세 가지 조건에 해당하면 버터플라이 패턴이 아닙니다.

• B점이 XA 구간의 88.6% 되돌림 수준을 넘어가면 버터플라이 패턴으로 볼 수 없습니다.
• C점이 A점을 넘어가면 버터플라이 패턴의 구조가 깨집니다.
• D점이 X점을 넘어서지 못하면 버터플라이 패턴으로 볼 수 없습니다.

MT4와 MT5에서 버터플라이 패턴을 식별하는 방법

버터플라이 패턴을 MT4와 MT5에서 식별하려면 각 구간에 피보나치 되돌림 도구를 적용하고 B점, C점, D점이 올바른 수준에 위치하는지 확인합니다. 두 플랫폼 모두 삽입 메뉴에 피보나치 되돌림 도구가 있지만, 버터플라이 패턴을 자동으로 찾아주는 도구는 기본 제공하지 않습니다.

1. 시작하기 전에 누락된 피보나치 수준을 추가합니다. 삽입, 피보나치, 되돌림을 차례로 선택한 후 차트에 도구를 적용합니다. 기본적으로 38.2%, 61.8%, 161.8%, 261.8% 등의 수준이 표시되므로, 도구 설정을 열어 78.6%, 88.6%, 127%를 추가합니다.
2. XA 구간에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다. X점에서 A점까지 그린 뒤, B점이 78.6% 수준 부근에 위치하는지 확인합니다.
3. AB 구간에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다. A점에서 B점까지 그린 뒤, C점이 38.2%와 88.6% 수준 사이에 위치하는지 확인합니다.
4. D점이 위치해야 할 곳을 찾습니다. XA에 적용한 도구에서 127% 수준을 확인한 다음, BC 구간의 B점에서 C점까지 피보나치 되돌림 도구를 적용하여 161.8%와 261.8% 수준을 표시합니다. XA의 127% 수준이 BC의 161.8%~261.8% 범위 안에 들어가는 영역이 PRZ입니다.
5. PRZ에 가격 알림을 설정합니다. 그러면 하루 종일 차트를 지켜보지 않아도 가격이 해당 구간에 도달할 때 플랫폼에서 알림을 받을 수 있습니다.

두 플랫폼 모두 하모닉 패턴을 탐색하는 사용자 지정 보조지표를 추가할 수 있습니다. 다만 매매에 앞서 보조지표가 찾아낸 모든 패턴이 비율을 충족하는지 확인해야 합니다.

상승형과 하락형 버터플라이 패턴은 식별 절차가 같으며, 가격이 움직이는 방향만 다릅니다.

상승형과 하락형 버터플라이 패턴 비교

상승형 버터플라이 패턴은 하락 추세 이후에 형성되고 X점 아래에서 완성되어 상승 가능성을 시사합니다. 반면 하락형 버터플라이 패턴은 상승 추세 이후에 형성되고 X점 위에서 완성되어 하락 가능성을 시사합니다. 두 유형은 동일한 피보나치 비율을 사용하며 방향만 다릅니다.

상승형 버터플라이 패턴

상승형 버터플라이 패턴은 하락 추세 이후에 형성되며 D점에서 반전이 나타날 수 있음을 시사합니다. XA 구간은 급격한 하락으로 시작되고, AB 구간은 이를 되돌리며, BC 구간은 반등하고, CD 구간은 하락하여 X점 아래에서 D점을 완성합니다.

D점이 X점 아래에서 새로운 저점을 형성하는 것은 하락 추세의 힘이 약해지고 있다는 신호일 수 있습니다. 매도세가 가격을 새로운 저점까지 밀어 내리지만, 그 저점은 매수세가 유입될 수 있는 PRZ 안에 위치합니다. 따라서 D점은 뚜렷한 하락 이후의 반전 신호가 될 수 있습니다. 상승형 버터플라이 패턴의 PRZ는 잠재적인 매수 영역입니다. 다만 상승형 버터플라이 패턴은 반전이 일어날 수 있는 위치만 보여줄 뿐이며, 가격은 PRZ를 통과해 계속 하락할 수 있습니다.

하락형 버터플라이 패턴

하락형 버터플라이 차트 패턴은 상승 추세 이후에 형성되며, D점에서 패턴이 완성된 뒤 하락할 가능성을 시사합니다. XA 구간은 하락하고, AB 구간은 반등하며, BC 구간은 되돌리고, CD 구간은 상승하여 X점 위에서 D점을 완성합니다. 이 하락형 하모닉 버터플라이 패턴도 동일한 구간 순서를 따릅니다.

D점이 X점 위에서 새로운 고점을 형성하는 것은 상승 추세의 힘이 약해지고 있다는 신호일 수 있습니다. 매수세가 가격을 새로운 고점까지 끌어올리지만, 그 고점은 매도세가 유입될 수 있는 PRZ 안에 위치합니다. 하락형 버터플라이 패턴의 PRZ는 잠재적인 매도 영역이며, 이곳에서 확인 신호가 나타나면 트레이더는 매도 포지션을 계획할 수 있습니다. 하락형 버터플라이 패턴 역시 실패할 수 있으며, 가격은 PRZ를 통과해 계속 상승할 수 있습니다.

버터플라이 패턴의 방향을 알면 어느 방향으로 매매할지 판단할 수 있으며, 모든 버터플라이 패턴 매매는 동일한 네 단계를 따릅니다.

버터플라이 패턴 매매 방법

트레이더는 보다 포괄적인 매매 전략 안에서 버터플라이 패턴을 활용해 진입점과 청산점을 파악합니다. 가격이 D점의 PRZ에 도달하기를 기다리고, 확인 캔들이 반전 방향으로 마감된 후 진입하며, D점을 약간 넘어선 곳에 손절가를 설정하고, 먼저 C점에서, 그다음 A점에서 이익을 실현합니다. 버터플라이 패턴 매매는 네 부분으로 이루어지며, 전 과정에서 리스크 관리가 핵심입니다. 확인, 진입, 손절을 통한 보호, 이익 실현의 순서입니다.

D점의 잠재적 반전 구간(PRZ)에서 버터플라이 패턴을 확인하는 방법

PRZ 안에서 확인 캔들이 반전 방향으로 돌아서 마감되면 D점에서 버터플라이 패턴이 확인됩니다. 가격이 PRZ에 닿는 것만으로는 충분하지 않습니다. 가격이 D점을 그대로 통과할 수 있으므로, 트레이더는 일반적으로 가격이 해당 구간에 도달하기를 기다린 다음 기술적 분석 도구에서 확인 신호를 찾습니다.

상승형 버터플라이 패턴의 확인 캔들은 상승 마감하며, 상승형 핀바가 그 예입니다. 이는 몸통이 작고 아래꼬리가 긴 캔들로, 매수세가 가격을 다시 끌어올렸음을 보여줍니다. 하락형 버터플라이 패턴의 확인 캔들은 하락 마감하며, 하락형 캔들 패턴도 하락형 매매 조건에서 같은 종류의 확인 신호를 제공할 수 있습니다. D점 주변의 추세 분석을 비롯한 추가 신호는 확인 캔들의 신뢰도를 높여줄 수 있습니다.

• PRZ 안에 있는 지지선 또는 저항선은 매수자나 매도자가 D점에서 방어할 수 있는 알려진 가격 수준을 제공합니다.
• D점에서 상대강도지수(RSI)가 과매도 또는 과매수 수준을 나타내면, D점으로 향하는 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
• 시장 상황은 상위 시간대의 추세 등 큰 흐름이 D점에서의 반전을 뒷받침하는지 보여줍니다. 트레이더는 행동에 나서기 전에 이 패턴을 다른 기술적 분석 도구와 함께 검토하는 경우가 많습니다.

버터플라이 패턴 매매의 진입 위치

확인 캔들이 마감된 후 D점 부근에서 버터플라이 패턴 매매에 진입합니다. 일부 숙련된 트레이더는 그 전에 더 공격적으로 분할 진입하기도 하지만, 표준적인 접근법은 캔들 마감을 기다리는 것입니다. 캔들이 형성되는 도중에는 강한 모습을 보이더라도 매매 방향에 불리하게 마감될 수 있으므로, 마감을 기다리는 것이 중요합니다.

상승형 버터플라이 패턴에서는 D점 부근에서 매수하며, 계획한 매매 방향은 D점으로 향하던 움직임과 반대되는 예상 방향에 맞춥니다. 하락형 버터플라이 패턴에서는 D점 부근에서 매도합니다. D점 가까이에서 진입하면 손절가까지의 거리가 짧아져 이익 실현 목표 대비 거래 리스크를 작게 유지할 수 있습니다. 가격이 이미 D점에서 멀리 움직인 뒤 진입하면 손절가까지의 거리는 커지고 목표가까지 남은 여지는 줄어듭니다.

버터플라이 패턴의 손절가 설정 위치

버터플라이 패턴의 손절가는 D점을 약간 넘어선 곳이자 PRZ의 바깥쪽 경계를 넘어선 위치에 설정합니다. 상승형 버터플라이 패턴에서는 D점 바로 아래에, 하락형 버터플라이 패턴에서는 D점 바로 위에 손절가를 둡니다.

손절가를 PRZ 너머에 두는 이유는 가격이 PRZ의 바깥쪽 경계를 크게 넘어가면 버터플라이 패턴이 실패했다는 의미이기 때문입니다. 이 단계에서는 가격을 D점까지 이끈 추세가 여전히 우세하므로, 매매의 근거가 사라집니다.

처음부터 리스크를 파악할 수 있도록 매매에 진입하기 전에 손절가를 설정합니다. PRZ의 크기는 패턴마다 달라지므로, 버터플라이 패턴에 정해진 손절 폭은 없습니다. D점에서 얼마나 떨어진 곳에 손절가를 둘지는 매수가와 매도가의 차이인 스프레드, 그리고 가격의 움직임 속도에도 영향을 받습니다. 시장이 빠르게 움직이거나 가격 갭이 발생하면 설정한 손절가보다 불리한 가격에 포지션이 청산될 수 있는데, 이를 슬리피지라고 합니다.

버터플라이 패턴의 이익 실현 목표가 설정 위치

버터플라이 패턴의 첫 번째 이익 실현 목표가는 C점에, 두 번째 목표가는 A점에 설정합니다. 일부 트레이더는 목표가를 더 정밀하게 설정하기 위해 C점과 A점 부근의 피보나치 되돌림 수준도 활용합니다. C점은 버터플라이 패턴 내부에서 가격 방향이 마지막으로 바뀐 수준이므로, 가격이 C점에서 주춤할 수 있습니다. A점은 더 큰 목표로, 도달하려면 더 강한 반전이 필요합니다.

B점은 더 가깝고 보수적인 이익 실현 대안입니다. B점에서 이익을 실현하면 수익은 더 작지만, 가격이 더 적게 반전해도 B점에 도달할 수 있으므로 트레이더는 이를 목표 수익과 실질적인 청산 지점을 정하는 데 활용하기도 합니다.

일부 트레이더는 첫 번째 이익 실현 목표가에서 포지션 일부를 청산하고 손절가를 진입가로 옮깁니다. 손절가를 진입가로 옮기면 가격이 다시 반대로 움직일 때 남은 포지션을 보호할 수 있습니다. 가격이 핵심 수준을 명확하게 돌파하면, 일부 트레이더는 같은 방향의 추가 움직임을 기대하며 포지션 일부를 유지합니다.

보상 대 위험 비율은 한 거래에서 목표로 하는 수익과 감수하는 위험을 비교한 것입니다. 다음 계산 예시는 네 단계가 하나의 버터플라이 패턴 매매에서 어떻게 연결되는지 보여줍니다.

버터플라이 패턴 매매 예시

이 가상의 EUR/USD 예시에서는 상승형 버터플라이 패턴이 1.0746에서 완성됩니다. 확인 캔들이 나온 뒤 1.0760에 진입하고, 손절가는 1.0715에 설정해 45핍의 위험을 감수하며, 목표가는 C점인 1.0921과 A점인 1.1000으로 정합니다. 수치는 가상의 값이며 방법을 설명하기 위한 것입니다. 실제 거래 사례나 매매 추천이 아닙니다.

EUR/USD 4시간봉 차트에서 가격은 X점인 1.0800까지 하락한 뒤 A점인 1.1000까지 상승합니다. 이후 XA 구간의 78.6%를 되돌린 B점인 1.0843까지 하락하고, AB 구간의 50%를 되돌린 C점인 1.0921까지 반등합니다. 그런 다음 XA 구간의 확장 127%에 해당하는 D점인 1.0746까지 하락합니다.

표의 가격은 소수점 넷째 자리까지 반올림했으므로, 반올림된 가격으로 비율을 계산하면 78.6% 대신 78.5%가 나오는 등 미세한 차이가 발생할 수 있습니다.

상승 확인 캔들이 PRZ 안의 1.0760에서 마감되면 1.0760에 매수합니다. 손절가는 PRZ의 바깥쪽 경계인 1.0716을 약간 넘어선 1.0715에 둡니다. 이익 실현 목표가는 C점인 1.0921과 A점인 1.1000입니다.

이 거래에서 감수하는 위험은 45핍입니다. 목표가 1까지의 거리는 161핍으로 위험의 약 3.6배이며, 목표가 2까지의 거리는 240핍으로 위험의 약 5.3배입니다.

가격이 PRZ를 통과해 계속 하락하면서 손절가인 1.0715에 도달해 45핍의 손실이 발생할 수도 있습니다. 손실 가능성은 항상 존재하므로 진입 전에 손절가를 설정해야 합니다.

가틀리 패턴을 버터플라이 패턴으로 잘못 부르는 것은 흔한 실수이며, 이 두 하모닉 패턴을 구분하는 지점은 D점입니다.

버터플라이 패턴과 가틀리 패턴 비교

버터플라이 패턴과 가틀리 패턴의 핵심 차이는 D점입니다. 가틀리 패턴에서 D점은 XA 구간 안에 머무는 반면, 버터플라이 패턴에서 D점은 X점을 넘어 XA 구간의 약 127%까지 확장됩니다. 따라서 버터플라이는 확장형 패턴이며, 가틀리보다 더 급격한 시장 반전이 나타나는 경우가 많습니다. B점의 되돌림도 버터플라이 패턴에서는 XA 구간의 78.6%로, 가틀리 패턴의 61.8%보다 더 깊습니다.

D점의 차이로 인해 각 하모닉 패턴이 주로 보여주는 상황도 달라집니다. 버터플라이 패턴에서는 D점이 X점을 넘어 새로운 고점이나 저점을 형성하므로, 추세의 끝을 나타내는 경우가 많습니다. 가틀리 패턴은 추세 내부의 되돌림을 나타내는 경우가 더 많으므로, 패턴이 완성된 뒤에도 기존 추세가 이어질 수 있습니다.

버터플라이 패턴에 해당하는 것과 그렇지 않은 것을 구분하면 이 패턴의 강점과 약점을 더 쉽게 판단할 수 있습니다.

버터플라이 패턴의 장점과 한계

버터플라이 패턴은 규칙에 기반한 명확한 진입가, 손절가, 목표가를 제공하고 트레이더가 잠재적 전환점을 평가하는 데 도움을 주지만, 여전히 원칙을 지키는 리스크 관리가 필요합니다. 또한 패턴을 식별하기 어렵고 출현 빈도가 낮으며 실패할 수도 있습니다. 버터플라이 패턴에는 세 가지 주요 장점이 있습니다.

• 명확한 진입가, 손절가, 이익 실현 목표가가 버터플라이 패턴 자체에서 도출되므로, 트레이더에게 뚜렷한 진입점과 청산점을 제공합니다. D점은 진입가와 손절가의 기준이 되고, C점과 A점은 목표가의 기준이 됩니다.
• 구체적인 피보나치 비율 덕분에 버터플라이 패턴은 규칙에 기반합니다. 따라서 모양만으로 판단하는 차트 패턴보다 추측에 덜 의존하게 됩니다.
• 버터플라이 패턴은 모든 시간대에 적용할 수 있으며, 외환, 주식, 지수, 원자재 시장에서도 활용할 수 있습니다. 모든 시장에서 동일한 비율을 사용하기 때문입니다.

버터플라이 패턴에는 매매 전에 고려해야 할 네 가지 한계도 있습니다.

• 버터플라이 패턴은 식별하기 어렵고 다른 패턴으로 잘못 분류하기 쉽습니다. 각 구간을 측정해야 하며 비율이 정확히 일치하는 경우도 드물기 때문입니다.
• 버터플라이 패턴은 드물게 나타나므로, 이 패턴에만 의존하는 트레이더는 다음 매매 기회까지 오랜 시간을 기다려야 할 수 있습니다.
• 버터플라이 패턴은 실패할 수 있습니다. 특히 강한 추세로 인해 가격이 PRZ를 넘어 손절가까지 계속 움직이는 경우가 그렇습니다. 따라서 트레이더는 자금을 투입하기 전에 해당 매매 조건을 다른 하모닉 패턴과 함께 검토하는 경우가 많습니다.
• 자료마다 약간 다른 비율을 제시하므로, 여러 가이드를 참고해 버터플라이 패턴을 확인하는 초보자는 혼란을 겪을 수 있습니다.

실전에서는 이러한 한계 때문에 확인 캔들과 손절가가 비율만큼이나 중요합니다. 하모닉 트레이딩에서도 이 패턴을 확실한 결과를 보장하는 수단이 아니라 하나의 도구로 보는 것이 바람직합니다. 다음은 버터플라이 패턴에 관해 자주 묻는 질문입니다.

자주 묻는 질문

버터플라이 패턴은 버터플라이 스프레드와 같은가요?

아닙니다. 버터플라이 패턴은 추세가 반전할 수 있는 위치를 찾기 위해 가격 차트에 그리는 하모닉 차트 패턴입니다. 버터플라이 스프레드는 세 가지 행사가를 사용하는 옵션 전략입니다. 버터플라이 패턴과 버터플라이 스프레드는 이름만 같을 뿐, 작동 방식은 완전히 다릅니다.

버터플라이 패턴의 신뢰도는 어느 정도인가요?

고정된 성공률을 가진 차트 패턴은 없으며, 버터플라이 패턴도 예외가 아닙니다. 버터플라이 패턴은 반전이 일어날 수 있는 위치를 보여줄 뿐, 반전을 보장하지 않습니다. 단순히 버터플라이 패턴을 찾아내는 것보다 확인 캔들을 기다리고 항상 손절가를 설정하는 것이 결과에 더 중요합니다. 결과는 구체적인 패턴 기준, 시간대, 진입 규칙, 거래 비용에도 영향을 받습니다.

버터플라이 패턴에 가장 적합한 시간대는 무엇인가요?

버터플라이 패턴은 모든 시간대에 적용할 수 있습니다. 4시간봉과 일봉 같은 상위 시간대는 매우 짧은 시간대보다 각 구간이 더 뚜렷하고 거짓 신호가 적은 경우가 많습니다. 짧은 시간대에서는 버터플라이 패턴이 더 자주 나타나지만, 그만큼 실패하는 패턴도 더 많습니다.

외환과 주식에서도 버터플라이 패턴을 사용할 수 있나요?

네, 버터플라이 패턴은 외환, 주식, 지수, 원자재 시장에서 활용할 수 있습니다. 차트의 각 구간 길이만 측정하므로 모든 시장에서 동일한 피보나치 비율을 사용합니다. 하모닉 패턴 연구의 기원은 H.M. Gartley’의 1935년 저서 Profits in the Stock Market으로 거슬러 올라갑니다. 외환에서는 구간을 핍 단위로 측정하고, 주식에서는 주가를 기준으로 측정합니다.

버터플라이 패턴을 찾아주는 보조지표가 있나요?

네, 일부 차트 플랫폼은 버터플라이 패턴 후보를 표시할 수 있는 하모닉 패턴 스캐너와 XABCD 그리기 도구를 제공합니다. 다만 스캐너가 비율에 맞지 않는 차트 패턴을 표시하거나 패턴 형성 이전의 추세를 고려하지 않을 수 있으므로, 트레이더는 매매 전에 여전히 비율을 직접 확인해야 합니다.