Bitcoin-Kursprognose: BTC trotzt Ängsten vor einem „Schwarzen Montag“ und nimmt Erholung in Richtung 85.000 US-Dollar ins Visier

• Bitcoin baut seine Gewinne am Montag aus und notiert über 82.500 US-Dollar. Dabei testet der Kurs einen bullischen Ausbruch über eine kurzfristige Widerstandstrendlinie bei rund 82.479 US-Dollar.
• In den USA notierte Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten die zweite Woche in Folge Nettoabflüsse. In der vergangenen Woche wurden mehr als 220 Millionen US-Dollar abgezogen.
• Die Marktstimmung bleibt angesichts von Sorgen über die KI-bezogene Verschuldung, die US-Inflation und geopolitische Spannungen uneinheitlich. Steigende Ölpreise verstärken die Unsicherheit an den Märkten.
• Das technische Bild für BTC hellt sich auf: Die kurzfristige Aufwärtsdynamik erholt sich, und Käufer nehmen den horizontalen Widerstand bei 84.199 US-Dollar ins Visier.

Bitcoin (BTC) notiert am Montag im Plus über 82.500 US-Dollar und setzt damit die leichte Erholung vom Vortag fort. Die führende Kryptowährung sieht sich einem nachlassenden Vertrauen institutioneller Anleger gegenüber: In der vergangenen Woche flossen mehr als 220 Millionen US-Dollar aus BTC-Spot-ETFs ab. Zugleich belasten Befürchtungen hinsichtlich der KI-bezogenen Verschuldung, Sorgen über die US-Inflation, geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise die allgemeine Marktstimmung. Bitcoin muss 84.199 US-Dollar überwinden, um die Erholung in Richtung des Septemberhochs von 87.395 US-Dollar fortzusetzen.

Bitcoin und US-Märkte trotzen der Nervosität rund um den „Schwarzen Montag“ 

Zu Wochenbeginn kam an den Märkten Nervosität auf. Anleger befürchteten mögliche Kursverluste bei wichtigen US-Aktien und Kryptowährungen, während sich der Schwarze Montag, der Börsencrash vom 19. Oktober 1987, zum 39. Mal jährte. Erneute Sorgen über die US-Inflation verstärkten die Unruhe. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Berichte zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) und zum Erzeugerpreisindex (PPI) für September fielen höher aus als erwartet und deuten darauf hin, dass sowohl Verbraucher als auch Hersteller mit höheren Preisen konfrontiert sind.

Zusätzlichen Anlass zur Sorge über die Inflation gab der Preis für Brent-Rohöl: Er stieg am Freitag angesichts geopolitischer Spannungen und Befürchtungen über Lieferunterbrechungen um mehr als 3 % auf über 107 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai.

Die hartnäckige Inflation in den USA und die hohen Energiepreise haben erneut Befürchtungen geweckt, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen zur Eindämmung der Inflation anheben könnte. Dies könnte letztlich risikosensitive Vermögenswerte wie Bitcoin belasten. 

Als dritter Belastungsfaktor verschärften sich die Sorgen über schuldenfinanzierte Ausgaben für KI-Infrastruktur, nachdem die Aktien von CoreWeave in der vergangenen Woche um nahezu 25 % eingebrochen waren. Das Cloud-Computing-Unternehmen setzt bei der Finanzierung von Rechenzentren, die an KI- und Technologieunternehmen vermietet werden, stark auf Fremdkapital. Dies wirft Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit KI-bezogener Investitionen auf, wie FXStreet bereits berichtete. 

Dennoch legen die Krypto- und US-Aktienmärkte leicht zu und lassen die Ängste vor einem „Schwarzen Montag“ hinter sich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hält sich Bitcoin über 82.000 US-Dollar, während der NASDAQ um mehr als 1 % zulegt.

Spekulationsinteresse der Privatanleger hält trotz Abflüssen aus Bitcoin-ETFs an

In den USA notierte BTC-Spot-ETFs standen in den vergangenen zwei Wochen unter anhaltendem Verkaufsdruck, was auf umfangreiche Anteilsrückgaben durch Anleger hindeutet. Daten von SoSoValue zeigen, dass BTC-ETFs in der vergangenen Woche Abflüsse von 228,58 Millionen US-Dollar verzeichneten, nach zuvor 681,10 Millionen US-Dollar. Dies deutet auf eine leichte Abschwächung des anhaltenden Verkaufsdrucks hin. Üblicherweise belasten ETF-Abflüsse über mehrere aufeinanderfolgende Wochen Bitcoin und dämpfen die Nachfrage der Anleger. 

Das Interesse der Privatanleger an Bitcoin bleibt trotz der ETF-Abflüsse jedoch stabil. Laut Daten von CoinGlass liegt das Open Interest (OI) bei BTC am Montag bei 52,27 Milliarden US-Dollar und damit geringfügig über den 51,88 Milliarden US-Dollar der Vorwoche. Dies spiegelt einen weitgehend stabilen Nominalwert aller offenen unbefristeten Bitcoin-Kontrakte wider. Der Anstieg der Finanzierungsrate von 0,0062 % am Vortag auf 0,0089 % deutet unterdessen auf eine stärkere Neigung der Händler zu Long-Positionen hin.

Technischer Ausblick: Kann der BTC-Kurs seine Aufwärtsdynamik aufrechterhalten?

Bitcoin notiert am Montag zum Redaktionsschluss bei 82.560 US-Dollar und behält eine insgesamt konstruktive, bullische Grundtendenz bei. Im 4-Stunden-Chart erobert der BTC-Kurs sowohl den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 50 Perioden bei 82.336 US-Dollar als auch den EMA über 200 Perioden bei 81.948 US-Dollar zurück. Dadurch sinkt das Risiko eines sogenannten Death Cross zwischen diesen beiden Durchschnittslinien.

Aus technischer Sicht testet BTC im Zuge der Erholung den bullischen Ausbruch über eine abwärtsgerichtete Widerstandstrendlinie bei rund 82.479 US-Dollar, die die Hochs vom 6. und 14. Oktober verbindet. Ein bestätigter Ausbruch über dieses Niveau könnte die kurzfristig bullische Struktur festigen und den Weg zum Hoch vom 11. Oktober bei 84.199 US-Dollar ebnen.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) bewegt sich im 4-Stunden-Chart in den positiven Bereich, wobei sein Histogramm oberhalb der Nulllinie zunimmt. Gleichzeitig liegt der Relative-Stärke-Index (RSI) mit 54 über seiner Mittellinie. Dies deutet darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik den Käufern weiterhin einen leichten Vorteil verschafft.

Auf der Unterseite bieten zunächst die EMAs über 50 und 200 Perioden bei rund 82.336 beziehungsweise 81.948 US-Dollar Unterstützung. Gemeinsam bilden sie die erste Nachfragezone für den Fall, dass das Währungspaar zurückfällt. Bei einem stärkeren Rückgang würde das Tief vom 20. September bei 80.126 US-Dollar als nächste wichtige Unterstützung in den Fokus rücken. Sollte dieses Niveau nicht halten, würde dies das derzeit bullische Bild eintrüben und den Weg für eine breitere Konsolidierungsphase öffnen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)