يتراجع الدولار الأسترالي عن مكاسبه مع تعزيز التضخم الأمريكي المرتفع للدولار الأمريكي

• يتراجع AUD/USD بنسبة 0.34% إلى نحو 0.6960، عاكسًا مكاسبه السابقة مع تعزز الدولار الأمريكي.
• تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، مما عزز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب Fed.
• قد توفر بيانات التوظيف الأسترالية يوم الخميس اتجاهًا جديدًا للدولار الأسترالي.

يعكس AUD/USD مكاسبه السابقة يوم الأربعاء، متراجعًا بنسبة 0.34% خلال اليوم ليتداول قرب 0.6960 وقت كتابة هذا التقرير. ويتراجع الزوج دون المستوى النفسي 0.7000، إذ تغذي بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي جاءت أقوى من المتوقع، موجة صعود واسعة للدولار الأمريكي (USD)، ما يفرض ضغوطًا متجددة على الدولار الأسترالي (AUD).

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، الذي نشره مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الأربعاء، تسارع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر، ارتفاعًا من 3.4% في أغسطس، ومتجاوزًا توقعات السوق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% سابقًا.

وعلى أساس شهري، ارتفع كل من التضخم الرئيسي والأساسي بنسبة 0.6% و0.3% على التوالي، مما يسلط الضوء على استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. وتعزز هذه الأرقام التوقعات بأن Federal Reserve (Fed) قد يحتاج إلى الإبقاء على موقف نقدي تقييدي أو رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لإعادة التضخم إلى السيطرة.

وعقب صدور البيانات، رفعت الأسواق احتمالات قيام Fed برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) في أكتوبر إلى 47%، مقارنة بـ22% في اليوم السابق. كما يمنح المستثمرون احتمالًا بنسبة 41% لزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ارتفاعًا من 18% قبل يوم.

ويدفع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة لدى Fed عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع الحاد، مما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى قرب 5.33%، صعودًا من نحو 5.20% قبل تقرير التضخم، ما يجعل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.46% إلى نحو 102.70، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. ويضغط هذا الصعود الواسع للدولار على AUD/USD، ليعكس مكاسب الزوج السابقة.

وعلى الجانب الأسترالي، يحول المستثمرون اهتمامهم إلى تقرير التوظيف لشهر سبتمبر المقرر صدوره يوم الخميس، والذي قد يؤثر في التوقعات بشأن آفاق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لكل ساعة، يتداول AUD/USD عند 0.6964، محافظًا على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر دون كل من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.6974 والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.6968. وتشير أحدث قراءة لمؤشر القوة النسبية (14) عند 33 إلى أن الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا، لكنه يقترب من منطقة التشبع البيعي، ما يلمح إلى أنه رغم بقاء البائعين مسيطرين، فإن وتيرة التراجع قد تبدأ في التباطؤ بدلًا من التسارع الحاد.

وعلى الجانب الصاعد، تتمثل المقاومة الأولية في المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.6968، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.6974، مع حاجز أقوى عند 0.6995 ثم 0.7005. وفي حال الارتفاع أكثر، تشكل مستويات 0.7045 و0.7075 و0.7105 و0.7140 نطاق مقاومة واسعًا سيتعين استعادته لتخفيف الضغوط الهبوطية الأوسع. أما على الجانب الهابط، فيظهر الدعم الفوري عند 0.6932، يليه 0.6904 و0.6883، حيث إن كسر هذه المستويات قد يفتح الطريق أمام هبوط أعمق، في حين أن الارتداد من هذه المنطقة لن يشير إلا إلى تماسك ضمن الاتجاه الهابط القائم.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)