يتراجع الدولار الأسترالي مع تعزيز الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي والتوترات مع إيران للدولار الأمريكي

• يتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.24% يوم الاثنين مع تعافي الدولار الأمريكي من خسائره المبكرة.
• يدعم الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي وتجدد التوترات المرتبطة بإيران الطلب على أصول الملاذ الآمن.
• يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

يتم تداول AUD/USD قرب مستوى 0.6965 يوم الاثنين، منخفضًا بنسبة 0.24% خلال اليوم وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن تخلى عن مكاسبه السابقة. ويكافح الدولار الأسترالي (AUD) للحفاظ على زخمه الصعودي أمام الدولار الأمريكي (USD)، إذ إن استمرار التوترات الجيوسياسية وتوقعات المزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يدعمان العملة الأمريكية.

ضعف الدولار الأمريكي في البداية مع انطلاق الأسبوع، متأثرًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. كما ساعد التفاؤل المحيط باتفاق محتمل في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا على تهدئة المخاوف بشأن نقص الوقود العالمي والضغوط التضخمية. ومع ذلك، استعاد الدولار الأمريكي عافيته لاحقًا مع بقاء المستثمرين حذرين بشأن آفاق السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.

لا يزال الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي يوفر دعمًا أساسيًا للعملة الأمريكية. وعلى الرغم من أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في اجتماع أواخر أكتوبر، فإن احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر لا يزال قائمًا.

كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تحد أيضًا من تعافي الدولار الأسترالي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صعّدت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتها ضد السعودية، مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي الوقت نفسه، أثار الرئيس الأمريكي Donald Trump احتمال تجدد الضربات العسكرية ضد إيران، ما زاد المخاوف من تصعيد أوسع في الشرق الأوسط.

وتدعم هذه التطورات الطلب على الدولار الأمريكي بوصفه عملة ملاذ آمن، في حين تضغط على الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر. ويظل الدولار الأسترالي عرضة بشكل خاص للتحولات في شهية المخاطرة العالمية، لا سيما عندما تتزامن التوترات الجيوسياسية مع توقعات سياسة نقدية أمريكية تقييدية.

وبالنظر إلى المستقبل، يركز المستثمرون على إصدارات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس. وقد تعزز بيانات التضخم الأقوى من المتوقع التوقعات بمزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي ويزيد الضغوط الهبوطية على AUD/USD.

وسيراقب المشاركون في السوق أيضًا عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي في بانكوك يوم الجمعة. وقد توفر تصريحاته مزيدًا من الرؤى بشأن آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتؤثر في اتجاه الدولار الأمريكي.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

في الرسم البياني لكل ساعة، يتم تداول AUD/USD عند 0.6966، محافظًا على نبرة هبوطية خلال اليوم إذ يبقى دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة (SMA) عند 0.6970، بينما يتحرك بفارق طفيف فقط فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 ساعة قرب 0.6960. ويُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39 زخمًا هبوطيًا ضعيفًا، ما يشير إلى أن البائعين لا يزالون يحتفظون بزمام المبادرة مع تعثر الارتدادات في تجاوز مقاومة المتوسطات المتحركة القريبة.

وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 ساعة عند 0.6970، تليها الحواجز الأفقية عند 0.6995 و0.7005، ثم تظهر مستويات مقاومة أقوى عند 0.7045 و0.7075 و0.7105 و0.7140. أما على الجانب الهبوطي، فيبرز الدعم الفوري عند 0.6932، يليه 0.6904 و0.6883، في حين إن كسرًا واضحًا دون هذه المستويات سيعيد التركيز إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 ساعة قرب 0.6960 مع تطور الهيكل الهبوطي الأوسع.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)